Криптоактиви ринковий звіт: Біткойн переживає падіння, макроекономічні фактори домінують над ринком

Цього тижня відкриття Біткойн становило 97676,53 доларів, закриття - 96475,82 доларів, за тиждень падіння склало 1,23%. Максимальна амплітуда становила 11,69%, знову намагаючись подолати діапазон від 90 тисяч до 108 тисяч доларів, але обсяг торгів дещо зменшився.

Під впливом тарифної політики Канади, Мексики та Китаю, Біткойн у понеділок зазнав короткочасного падіння, але потім швидко відновився. Після цього Біткойн продовжував коливатися на низькому рівні, демонструючи виражені риси ризикових активів, а не цифрового золота.

На минулих вихідних і в понеділок тиск коротких контрактів призвів до найбільших за останній час добових коливань Біткойна, волатильність досягла 11,69%, що стало найнижчою позначкою з середини січня на рівні 91178,01 доларів. Ці різкі коливання призвели до збитків інвесторів на спотовому ринку понад 800 мільйонів доларів, тоді як втрати на контрактному ринку, за оцінками, можуть сягати десятків мільярдів.

Після масового розпродажу Біткойн продовжував коливатися навколо 97000 доларів у понеділок. Навіть після того, як у п'ятницю кілька макроекономічних негативних факторів вдарили по ринку, Біткойн проявив відносну стабільність. Однак, щоб ринок відновився та знову розпочав зростаючий тренд, здається, що внутрішніх сил недостатньо.

Наразі Біткойн все ще торгується в діапазоні від 89000 до 110000 доларів, ціна коливається поблизу другої висхідної трендової лінії, в короткостроковій перспективі стикаючись з тиском вибору напрямку.

Макроекономічні та фінансові дані

Канадські та мексиканські 25% мита були відкладені в останній момент, що дозволило швидко впавшим Біткойн та американським акціям безпечно повернути втрачені позиції. Проте, на вихідних економіка та політика знову зазнали подвійного удару.

Дані по нерегульованій зайнятості, опубліковані в п'ятницю, сигналізують про плутанину, ринкові торги є заплутаними, важко знайти чіткий напрям. Потім опитування споживачів Університету Мічигану показало, що через сильне занепокоєння щодо інфляції споживча впевненість знизилася до семи місяців низького рівня. Крім того, є повідомлення, що наступного тижня буде оголошено про взаємні мита для кількох країн.

Внаслідок цього індекс долара коливався вгору до 108.31, що свідчить про повторні побоювання ринку щодо підвищення інфляції та погіршення очікувань щодо підвищення процентних ставок. Три основні фондові індекси США в ході торгів різко впали, падіння перевищило 1%, що стерло приріст за весь тиждень.

Після періоду падіння, під впливом очікувань щодо відновлення інфляції, доходність державних облігацій США відновилася. Доходність однорічних облігацій зросла до 4,232%, а десятирічних – до 4,494%, знову наближаючись до високого рівня в 4,5%, що створює тиск на ринок акцій.

Страх перед невизначеністю інфляції та зниження процентних ставок спонукає капітал активно ставити на зростання золота. Цього тижня лондонське золото досягло шести тижнів зростання, піднявшись до 2861,81 долара/унція, і цього тижня зростання розширилося до 2,18%.

Наступного тижня ринок очікує на публікацію даних про CPI США за січень, голова Федеральної резервної системи візьме участь у слуханнях Комітету з фінансових справ Сенату, де виступить з свідченнями щодо полу-річного звіту з монетарної політики, а наступного дня також візьме участь у слуханнях Комітету з фінансових послуг Палати представників.

Дані CPI та виступ голови Федеральної резервної системи під час слухань стануть основними факторами, які визначатимуть рух Біткойна на наступному тижні.

Ринковий тиск на продаж та ситуація з продажем

Цього тижня короткострокові та довгострокові утримувачі загалом продали 176682 тисячі Біткойн, що трохи більше, ніж минулого тижня, але все ще залишається на нормальному рівні. У той же час обсяг торгів на біржі трохи зменшився.

Ринок контрактів зазнав серйозних втрат, незавершені контракти втратили понад сотні мільярдів доларів позицій, що є найсильнішими втратами у цьому тижні в умовах нестабільності.

Стан стабільних монет та спот-ETF для Біткойна

Стабільні монети, спотові ETF на Біткойн та спотові ETF на ефір протягом усього тижня залучили 56,62 мільярда доларів, з яких стабільні монети залучили 50,74 мільярда, спотові ETF на Біткойн - 1,83 мільярда, спотові ETF на ефір - 4,05 мільярда, зберігаючи потужний потік вливань.

Однак варто зазначити, що обсяги вливання в спотовий ETF на Біткойн, що безпосередньо конвертується в купівельну спроможність, знижувалися протягом двох тижнів поспіль, що є основною причиною слабкої поведінки цін на Біткойн.

Циклічні показники

Згідно з показниками циклів Біткойна з певної платформи даних, поточне значення показника становить 0.625, що свідчить про те, що ринок перебуває в стадії зростання.