บิทคอยน์ ตอบสนองต่อ Fed Powell: เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ถัดไปที่ราคา 65,000 ?

[TL; DR]

บิทคอยน์ อาจเผชิญกับความต้านทานแน่นหนาที่ระดับ $61K ในเส้นทางของมันไปสู่ระดับ $65,000

มีโอกาสสูงที่สหรัฐอเมริกาอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

บิทคอยน์อาจสามารถถึง $100,000 ได้ภายในปีหน้าหากมีการเพิ่มเข้ามาของเงินลงทุนใน BTC ETFs

การแนะนำ

ปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดค่าของสินทรัพย์การลงทุนต่าง ๆ รวมถึงหลักทรัพย์ สินค้า และสกุลเงินดิจิตอล ในปัจจุบันตลาดกำลังรอคอยประกาศนโยบายเงินของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลกระทบมากต่อการทำงานของสินทรัพย์ดิจิตอลต่าง ๆ ตามที่ Jerome Powell บอกนักลงทุนคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหากเกิดเช่นนั้น นั้นอาจจะส่งผลให้ ตลาดคริปโต การผลักดันเพิ่มเติม

บิทคอยน์ที่คาดว่าจะพัฒนาต่อไประหว่างการพูดของโพเวลล์

ในช่วงสัปดาห์ที่สี่ของเดือนสิงหาคม ราคาของสกุลเงินดิจิตอลต่าง ๆ ตอบสนองต่อคำใบ้ของประธานสำนักงานสำรองแห่งประเทศสหรัฐเพอร์ตาส์ ว่าสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รอคอยมานานมีแนวโน้มที่จะประกาศในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามในช่วงต้นสัปดาห์ที่สามตลาดคาดการณ์ว่าพาวเวลล์จะให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของจุดยืนของเฟดในการปรับอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมนโยบายเศรษฐกิจ Jackson Hole ประจําปีของเฟดซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม

การสัมมนาประจำปีเกิดขึ้นในจุดสำคัญสำหรับสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับหลายความท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น การเงินที่เต็มไปด้วยอัตราเงินเยอะ อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับสูงสุดในหลาย ๆ ทศวรรษ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงจะช่วยลดอัตราเงินเยอะ แต่ก็ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจชะงักลง ซึ่งเป็นสาเหตุของความเป็นไปได้ในการเกิดวิกฤต เว้นแต่ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตถูกบรรเทาโดยรายงานของผู้บริโภคซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อยของอัตราการว่างงาน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แนวโน้มดังกล่าวมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางสหรัฐในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้กําหนดนโยบายจะมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขาระบุว่าตอนนี้พวกเขากังวลเกี่ยวกับระดับการว่างงานในประเทศ ด้วยพื้นหลังนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์นักลงทุนกําลังมองหาคําแนะนําเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้ของนโยบายการเงินของสหรัฐฯรวมถึงขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ 73.5% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน โดยทั่วไปนักลงทุนคาดว่าเฟดจะผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยรวม 99 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดลดในสหรัฐอเมริกา: x.com / Brett

ตามที่สังเกตเห็นในความคิดเห็นข้างต้น บางนักวิเคราะห์เชื่อว่าสำนักงานบริหารกองทุนรัฐบาลอาจลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมของสำนักงานบริหารกองทุนรัฐบาลเดือนกรกฎาคม ผู้ตัดสินใจเลือกที่จะปล่อยอัตราเงินทุนไว้ในระดับที่มีอยู่

การวิเคราะห์ตลาด: การแปลความผลกระทบจาก Powell ต่อสกุลเงินดิจิตอล

ก่อนการปรากฏตัวในวันที่ 25 สิงหาคม ตลาดไม่คาดหวังว่า โปเวล จะเปลี่ยนทิศทางมากจากประโยคที่เขากล่าวไว้ในเดือนกรกฎาคมหลังจากการประชุมของฟีด Analysts เชื่อว่าเขาจะยืนยันว่า ฟีดพร้อมที่จะปรับลดอัตราเงินกู้ทันทีที่พื้นฐานของตลาดบ่งบอกเช่นนั้น ความสนใจหลักคือตลาดแรงงานในประเทศ

แม้ว่าโต้แย้งจะยังคงดำเนินต่อไปว่าจะมีการบรรเทาอัตราดอกเบี้ย 25 หรือ 50 คะแนนพื้นฐาน แต่ตลาดแน่ใจว่าการตัดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นจดหมายของ Kobeissi พูด“คำถามไม่ใช่อีกต่อไปว่าฟีดจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ คำถามคือว่าพวกเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ 25 หรือ 50 คะแนนเบสิกส์ในเดือนกันยายน การแก้ไขงานวันนี้ไม่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดแรงงาน”

โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นข่าวดีไม่เพียงแต่สำหรับบิตคอยน์เท่านั้น แต่ยังสำหรับตลาดคริปโตทั้งหมด การยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยอาจกลายเป็นข่าวดีสำหรับตลาดคริปโต โดยอิงจากแนวโน้มบิตคอยน์ในอดีต การลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลได้ รวมถึงสกุลเงินดิจิตอล. สาเหตุที่เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะนักลงทุนจะสามารถเข้าถึงเงินที่ถูกกว่าซึ่งพวกเขาสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นบิทคอยน์

ในอดีตตลาดคริปโตทำได้ดีอย่างมหาศาลเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 0.75% ถึง 1.25% ในช่วง ICO บูมและการวิ่งของคริปโตในปี 2017 เกิดเหตุการณ์เดียวกันในช่วงวงจรคริปโตบูลล์ในช่วง 2020-2021 เมื่ออัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์ ในช่วงเวลานั้น ราคาบิทคอยน์ เพิ่มขึ้นกว่า 1,000%

อ่านเพิ่มเติม: NFTs และ Memecoins ในตลาด Bull รุนแรงล่าสุดกับปัจจุบัน

แนวโน้มราคาบิตคอยน์หลังปราศรัยของโพเวลล์

ข่าว Bitcoin เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการตัดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ทำให้มีช่วงเวลาที่มีแนวโน้มขึ้นที่เกิดขึ้นรอบเดือนสิงหาคม ผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นกับตลาดคริปโตก็มีความชัดเจนขึ้นหลังจากประธานสำนักงานคลังแห่งชาติ โจรัม พาวเวล บอกล่วงว่าการตัดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ตัวอย่างเช่น ราคา Bitcoin ทะลุขีดสูงในช่วง 24 ชั่วโมงที่เดินทางจากวันที่ 23 ถึง 24 สิงหาคม ผลจากการกระโดดของราคา Bitcoin ทำให้มูลค่ามูลค่าสูงสุดถึง 64,173.35 ดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาด 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคา Bitcoin ต่ำกว่า 59,000 ดอลลาร์ ต่อมูลค่า

เส้นทางสู่ $61K: แรงบันดาลใจในตลาดที่มีผล

ในขณะที่เขียนบิทคอยน์ขายที่ 58,920.48 ดอลลาร์หลังจากที่ลดมูลค่าลง 8.3% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าบิทคอยน์ต้องบินขึ้นไปเกิน 61,000 ดอลลาร์ ระดับความต้านทานสำคัญ มีอุปสรรคหลายอย่างที่บิทคอยน์อาจเผชิญหน้า ในการรักษาระดับราคานั้น

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม มีการนำเงินลงทุนใน Bitcoin ETF ลดลง การนำเงินเข้ามาน้อยเหมือนแสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่ต่ำ โดยจากการวิเคราะห์ตลาดของ Bitcoin ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการนำเงินเข้ามาใน ETF อย่างมาก ตารางต่อไปนี้แสดงการนำเงินเข้ามาใน BTC ETF ที่ต่ำในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 สิงหาคม

Bitcoin สเป็ต ETF กระแสเงินสะสม - Fxstreet

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่ายอดคงเหลือของ Bitcoin OTC desk สำหรับนักขุดเพิ่มขึ้นถึง 70% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เพิ่มขึ้นจาก 215,000 BTC เมื่อเดือนมิถุนายนถึง 368,000 BTC เมื่อเดือนสิงหาคม นี่เป็นระดับสูงสุดตั้งแต่มิถุนายน 2022 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนักขุดในการเพิ่มกิจกรรมการขายของพวกเขา กราฟถัดไปแสดงการเพิ่มขึ้นของยอดคงเหลือของ Bitcoin OTC desk สำหรับนักขุด
ยอดคงเหลือของโต๊ะ OTC บิทคอยน์สำหรับผู้ขุด - CryptoQuant

กลยุทธ์ของนักลงทุน Bitcoin ในโฟกัส

โดยที่บิทคอยน์ล่าสุดได้ร่วงจาก $64,000 ลงมาสู่ราคาปัจจุบันของ $58,920.48 กลยุทธ์การลงทุนบิทคอยน์ที่ดีที่สุดที่นักลงทุนสามารถใช้คือ “ซื้อลง” ความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองด้านคือ $6,000 ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการซื้อลง นี่เพราะบิทคอยน์อาจพังเพราะ $64,000 และ $65,000 ในทางของมันสู่ $100,000 อย่างไรก็ตาม คำถามหลักคือเมื่อใดควรซื้อลง บางนักลงทุนอาจต้องการซื้อในค่าปัจจุบันในขณะที่คนอื่นอาจต้องรอการร่วงราคาเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตำแหน่งตัวสำหรับการแข่งขันครั้งถัดไป

สรุป

Bitcoin อาจสู่สูงสุดใหม่ก่อนสิ้นปี ยังมีโอกาสสูงที่จะถึง 100,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดเช่นนั้น ตลาด ETF ของ Bitcoin ควรมีการนำเข้าเงินมากขึ้นในสัปดาห์และเดือนถัดไป ความคาดหวังอีกอย่างคือผลกระทบจากเหตุการณ์ลดลงที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนอาจแสดงผลในไตรมาสสุดท้ายของปี ถ้าเกิดเช่นนั้น Bitcoin อาจถึง 100,000 ดอลลาร์