كيفية التداول في عقود العملات المشفرة؟

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة هو نوع من تداول المشتقات المالية يتيح للمستثمرين شراء أو بيع كمية محددة من العملة المشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يوفر هذا الأسلوب التداول فرصًا للمستثمرين للتداول برافعة مالية وتغطية المخاطر، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر أعلى. في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، لا يحتاج المستثمرون إلى حمل العملة المشفرة بشكل فعلي، بل يتداولون من خلال العقود.

يكمن جوهر تداول عقود العملات المشفرة في التنبؤ بالمستقبل. اتجاه السعر يمكن للمستثمرين اختيار الانتقال إلى الاتجاه الصعودي (الثوري) أو الانتقال إلى الاتجاه الهابط (الدببي). على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يتوقع سعر بيتكوين إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر، يمكنك شراء بيتكوين عقود المستقبل؛ وعلى العكس من ذلك، إذا كان من المتوقع أن ينخفض السعر، يمكنك بيع العقود. تستخدم تداول العقود الآجلة الرافعة المالية، مما يعني أن المستثمرين يحتاجون فقط إلى دفع جزء صغير من قيمة العقد كضمان للتحكم في موقف أكبر.

يجب ملاحظة أن رسوم المعاملات قد تختلف بين التبادلات المختلفة ، لذلك يجب على المستثمرين مقارنة بعناية عند اختيار منصة.

كيفية اختيار منصة تداول عقود العملات المشفرة المناسبة؟

اختيار منصة تداول العقود الآجلة لأصول العملات المشفرة المناسبة أمر حاسم لنجاح المستثمرين. عند اتخاذ القرار، يجب مراعاة عوامل متعددة، بما في ذلك أمان المنصة وسيولتها وهيكل الرسوم وأزواج التداول المتاحة وواجهة المستخدم.

أولاً، الأمان هو الاعتبار الأهم. يجب على المستثمرين اختيار منصات ذات سمعة جيدة وتدابير أمان قوية، مثل محافظ متعددة التوقيع، وتخزين بارد، وفحوصات أمان منتظمة. ثانياً، السيولة هي أمر حاسم لتنفيذ الصفقات. السيولة العالية تعني أنه من الأسهل شراء وبيع بأسعار مثالية، مما يقلل من مخاطر الانزلاق.

هيكلة الرسوم هي أيضًا عامل مهم. قد تختلف الرسوم ومتطلبات الهامش ونسب الرافعة المالية بشكل كبير على منصات مختلفة. يجب على المستثمرين مقارنة هذه التكاليف بعناية للتأكد من توافقها مع استراتيجيات التداول الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا النظر في عدد وأنواع أزواج التداول المقدمة من قبل المنصة حيث يؤثر ذلك مباشرة على خيارات التداول للمستثمرين.

جودة واجهة المستخدم وأدوات التداول مهمة على حد سواء. واجهة سهلة الاستخدام ومتجاوبة يمكن أن تعزز كفاءة التداول، في حين تساعد أدوات الرسم البياني القوية وإمكانيات التحليل الفني على اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة. لا ينبغي أيضًا تجاهل جودة وتوفر دعم العملاء، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين.

يجب على المستثمرين اختيار منصة تداول العقود الآجلة للأصول الرقمية التي تناسب احتياجاتهم ومستوى خبرتهم من خلال النظر في هذه العوامل بشكل شامل.

لماذا يعتبر بيتكوين وإيثريوم هدفًا شعبيًا لتداول العقود الآجلة؟

السبب وراء بيتكوين و إيثيريوم أصبح استهداف تداول العقود الآجلة للأصول الرقمية شائعًا بشكل رئيسي بسبب موقعهم السائد وسيولتهم العالية واعترافهم الواسع في سوق الأصول الرقمية. هاتان العملتان الرقميتان ليستا فقط الأكبر من حيث القيمة السوقية، ولكنهما أيضًا الأساس للنظام البيئي للأصول الرقمية بأكمله.

بيتكوين، كأول أصول العملات المشفرة المعروفة، لها أعلى قيمة سوقية وأعلى حجم تداول. يُنظر إليها على أنها “الذهب الرقمي”، بخصائص تخزين القيمة والتحوط ضد التضخم. تقود تقلبات سعر بيتكوين في كثير من الأحيان اتجاه السوق الكامل لأصول العملات المشفرة، مما يجعل عقود بيتكوين الآجلة الأداة المفضلة للمستثمرين للتكهن والتحوط من المخاطر في السوق.

من ناحية أخرى، إن Ethereum شهير بوظيفته الذكية للعقود وموقعه كمنصة لتطبيقات اللامركزية (DApps). هناك العديد من مشاريع DeFi (التمويل اللامركزي) التي تعمل على شبكة Ethereum، مما يزيد من قيمتها وحالات استخدامها. تقلبات أسعار Ethereum تعكس عادة صحة نظام DeFi بأكمله، وبالتالي توفر عقود الآجل لـ Ethereum فرصة للمستثمرين للمشاركة في هذا المجال المتطور بسرعة.

يعني السيولة العالية لهاتين الأصول المشفرتين أن عقود الآجلة يمكن شراؤها وبيعها بسهولة أكبر، مما يقلل من مخاطر انزلاق السعر. في الوقت نفسه، تقدم تقلبات أسعارهما أيضًا فرص ربح وفيرة للمتداولين. وفقًا للبيانات، بلغت الحجم التداول المتوسط اليومي لبيتكوين وإيثريوم مليارات الدولارات، وهو يفوق بكثير العملات المشفرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، عقود الآجلة لبيتكوين وإيثيريوم عادة ما تقدم رافعة مالية أعلى، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص عالية المخاطر والعائدات العالية. على سبيل المثال، تقدم بعض المنصات التداول برافعة مالية تصل إلى 100 مرة. ومع ذلك، الرافعة المالية العالية تعني أيضًا مخاطر أعلى، لذا يحتاج المستثمرون إلى الحذر الزائد عند استخدامها.

كيفية تطوير استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للأصول الرقمية الفعالة؟

يتطلب تطوير استراتيجيات تداول العقود الآجلة الفعالة للأصول الرقمية النظر الشامل في عوامل متعددة، بما في ذلك تحليل السوق وإدارة المخاطر وإدارة رأس المال. غالبًا ما يجمع التجار الناجحون بين التحليل الفني والتحليل الأساسي مع ضبط صارم للمخاطر.

أولاً، التحليل الفني هو أداة لا غنى عنها في تداول عقود الأصول الرقمية. يمكن للمتداولون استخدام مؤشرات فنية مختلفة مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) وشرائط بولنجر لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الدخول المحتملة. على سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير المدى على المتوسط المتحرك الطويل المدى، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه. في الوقت نفسه، يعد التحليل الأساسي أيضًا مهمًا، بما في ذلك التركيز على التطور الفني للأصول الرقمية وتغيرات البيئة التنظيمية ومشاعر السوق.

إدارة المخاطر هي الجوهرة التي تقوم عليها تطوير استراتيجيات التداول. وضع أمر وقف الخسارة هو طريقة فعالة للتحكم في المخاطر. وهناك مبدأ لإدارة المخاطر يستخدم عادة مفاده أن المخاطرة في صفقة واحدة لا يجب أن تتجاوز 1-2٪ من إجمالي رصيد الحساب. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي رصيد الحساب 10000 دولار أمريكي، فإن الخسارة القصوى لصفقة واحدة لا يجب أن تتجاوز 100-200 دولار أمريكي.

إدارة الصندوق السليمة مهمة بنفس القدر. يجب على المتداولين تحديد حجم كل صفقة بناءً على تحمل المخاطر الخاص بهم وظروف السوق. النهج الشائع هو استخدام نموذج المخاطرة بنسبة ثابتة ، الذي يحدد حجم المركز بناءً على حجم الحساب ومستوى المخاطرة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على التجار أيضًا أن يولوا اهتمامًا خاصًا لمخاطر تداول عقود العملات المشفرة، مثل مخاطر التصفية الناتجة عن الرافعة المالية العالية. الاستخدام المعقول للرافعة المالية وتجنب التداول الزائد هما الطرق المهمة لتقليل المخاطر. في الوقت نفسه، فإن اختبار الأداء الماضي بانتظام وتحسين استراتيجيات التداول هي أيضًا الأساس لتحسين نسب نجاح التداول.

استنتاج

يوفر تداول العقود الآجلة للأصول المشفرة للمستثمرين رافعة مالية عالية وفرص استثمار عالية السيولة. يعد اختيار منصة التداول المناسبة أمرا بالغ الأهمية ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأمان والرسوم والوظائف. تتمتع Bitcoin و Ethereum ، كأهداف رئيسية ، بمزايا فريدة. تتطلب صياغة استراتيجيات فعالة مزيجا من التحليل الفني والأساسي ، والتنفيذ الصارم لإدارة المخاطر ورأس المال. من خلال إتقان هذه النقاط الرئيسية ، سيدرك المستثمرون فرص السوق بشكل أفضل ويحققون النجاح في هذا المجال الديناميكي.

تحذير من المخاطر: سوق الأصول الرقمية عرضة للتقلبات الشديدة، وتغيرات في السياسات التنظيمية قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في قواعد تداول العقود الآجلة. يحتاج المستثمرون إلى تقييم مخاطرهم الشخصية بعناية.