Crypto là gì? Giao dịch hợp đồng tiền điện tử là gì?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đào sâu vào các khái niệm cơ bản, tính năng chính, các trường hợp điển hình, ưu điểm và rủi ro của giao dịch hợp đồng tương lai với Crypto Assets, cũng như cách bắt đầu, giúp bạn hiểu rõ thị trường phái sinh với đòn bẩy cao và thanh khoản cao này. Bài viết cụ thể sử dụng giao dịch hợp đồng USDT như một ví dụ, kết hợp kinh nghiệm thực tế từ các sàn giao dịch phổ biến như Gate.io để cung cấp hướng dẫn thực tế cho độc giả muốn sử dụng hợp đồng tương lai cho đầu tư, cảm hội hoặc đầu cơ.

Giao dịch hợp đồng là gì

Giao dịch hợp đồng là một hợp đồng tương lai, trong đó hai bên đồng ý mua hoặc bán tài sản cơ bản với giá đã thỏa thuận vào một ngày trong tương lai.

Giao dịch hợp đồng sớm nhất bắt nguồn từ thị trường sản phẩm nông nghiệp. Giao dịch hợp đồng tài sản tiền điện tử hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 12 năm 2017 tại Sàn Giao dịch Quyền chọn Chicago (CBOE) và Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME), cung cấp cho các nhà đầu tư một kênh tuân thủ để tham gia vào biến động giá của tài sản kỹ thuật số như Bitcoin.

Đặc điểm của giao dịch hợp đồng tiền điện tử

Loại hợp đồng

Futures giao dịch tài sản tiền điện tử chủ yếu được chia thành hai chế độ thanh toán bằng tiền điện tử và bằng USDT. Hợp đồng thanh toán bằng tiền điện tử yêu cầu giao nhận tiền điện tử số hoặc được bảo đảm bằng tiền điện tử; trong khi hợp đồng thanh toán bằng USDT được thanh toán theo giá trị của USDT tại thời hạn, mà không cần giao nhận thực tế tài sản tiền điện tử, và đồng thời, thanh toán bằng USDT cũng là phương thức thanh toán phổ biến hiện nay trên thị trường.

Đòn bẩy và Margin

Giao dịch hợp đồng cho phép người giao dịch sử dụng đòn bẩy, thường là lên đến 10 lần, 20 lần, hoặc thậm chí 100 lần, để tăng cường lợi nhuận và rủi ro. Sàn giao dịch sẽ đặt margin ban đầu và margin duy trì dựa trên bội số đòn bẩy. Khi margin tài khoản giảm xuống dưới mức duy trì, một thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt.

Giờ giao dịch và thanh khoản

Thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử thường được giao dịch24⁄7và có tính thanh khoản cao, có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch hai chiều dài ngắn. Ngoài ra, nhiều sàn giao dịch cung cấp truy cập API tần suất cao để đáp ứng nhu cầu của các chiến lược giao dịch tự động.

Ưu điểm và Rủi ro

Ưu điểm

• Hiệu suất vốn cao: Thông qua đòn bẩy, một lượng vốn thấp có thể đạt được nhiều lần giá trị hợp đồng.
• Giao dịch hai chiều: có thể mua dài cho thị trường tăng, hoặc bán ngắn cho thị trường giảm, phù hợp để đầu cơ hoặc bảo đảm trong các môi trường thị trường khác nhau.
• Không cần thực sự nắm giữ đồng coin: các hợp đồng thanh toán USDT tránh được rắc rối về quản lý ví và lưu trữ an toàn.

Rủi ro

• Rủi ro thanh lý: Đòn bẩy cao đi kèm với rủi ro cao. Biến động thị trường đột ngột có thể nhanh chóng làm cạn kiệt biên độ và dẫn đến thanh lý.
• Chi phí trượt giá: Trong điều kiện thị trường cực đoan hoặc không dễ thanh khoản, các giao dịch lớn có thể dẫn đến sự khác biệt lớn hơn giữa giá thực hiện và giá dự kiến.
• Không chắc chắn về quy định: Một số nền tảng giao dịch không được quy định, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quỹ người dùng và tuân thủ pháp lý.

Cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử

1. Chọn các nền tảng tuân thủ quy định: Ưu tiên các nền tảng giao dịch phổ biến như Gate.io, chú ý đến bằng cấp quy định và biện pháp bảo mật của họ.
2. Mở tài khoản và xác minh danh tính: Hoàn tất quá trình xác minh danh tính, thiết lập xác minh hai yếu tố, và đảm bảo an toàn cho tài khoản.
3. Quản lý Tiền gửi và Margin: Hiểu rõ yêu cầu margin cho các cặp giao dịch khác nhau và đặt đòn bẩy và điểm stop-loss theo sở thích về rủi ro.
4. Chiến lược đặt lệnh: Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để phát triển chiến lược vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời, và sử dụng API hoặc cuối di động để giám sát vị thế bất cứ lúc nào.

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tài sản tiền điện tử là một công cụ đầu tư đòn bẩy cao, thanh khoản cao phù hợp với các nhà đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp có khả năng chịu risk. Bằng cách lựa chọn nền tảng một cách hợp lý, thực hiện kiểm soát risk nghiêm ngặt, và áp dụng các chiến lược khoa học, có thể tận dụng nhiều cơ hội hơn trong môi trường biến động của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, người tham gia cũng cần cẩn trọng với sự biến động của thị trường, rủi ro thanh lý, và thay đổi về quy định, tránh theo đuổi mù quáng theo trào lưu.