Análise do BZ sobre o mercado de ações dos EUA: Perfumes, bebidas alcoólicas, manteiga de amendoim e escolas privadas como os aristocratas dos dividendos em tempos de recessão.
Os analistas acreditam que as ações dos consumidores são resilientes em períodos de recessão, e muitos produtos de consumo ainda têm poder de precificação, independentemente do desempenho econômico futuro do mercado, permitindo que essas indústrias repassem os custos tarifários aos consumidores sem encontrar resistência significativa e ainda obtendo lucros. Aqui estão cinco ações de commodities de consumo dos EUA que os analistas acreditam que trarão renda de dividendos. Pura observação do mercado, não qualquer conselho de investimento.
Interparfums
Muitas marcas de perfumes comuns no mercado são produzidas pela Interparfums (Interparfums Inc. Código NASDAQ: IPAR). A Interparfums está sediada na França e produz colônias e perfumes para marcas como Donna Karan, Kate Spade, Coach, Guess, Montblanc, Ferragamo, entre outras. A Interparfums relatou que as vendas nos últimos 12 meses foram de 1,45 bilhões de dólares, com um valor de mercado atual superior a 3,5 bilhões de dólares.
O IPAR tem atualmente um rendimento de 2,93% e um rácio de pagamento de dividendos de (DPR) de 63%, o que significa que 63% dos lucros são distribuídos para pagamentos de dividendos. Mais de 60% dos lucros vão para dividendos, mas os produtos básicos de consumo não são empresas orientadas para o crescimento e, muitas vezes, devolvem grandes quantidades de lucros aos acionistas. O IPAR recentemente elevou seu dividendo trimestral de US$ 0,75 para US$ 0,80 por ação e reportou uma margem bruta de 64% (Gross Margins) em seu último relatório de resultados. Estes números mostram um forte dividendo e capacidade de absorver pressões tarifárias de curto prazo. O IPAR tem uma alta pontuação de Qualidade Benzinga Edge de 91,01 e anunciou seus resultados do 1º trimestre de 2025 em 5 de maio.
J.M. Smucker
Uncrustables é um tipo de lanche de sanduíche com recheio que é muito popular entre as crianças. Uncrustables vem do gigante alimentar J.M. Smucker (NYSE código: SJM). Esta empresa é conhecida pela manteiga de amendoim e geleia, possuindo marcas renomadas como Hostess, Folgers, Cafe Bustelo, Meow Mix e Milk-Bone.
A SJM atualmente tem uma taxa de retorno de 3,72%, sendo também uma empresa de aristocratas de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 27 anos consecutivos. A SJM relatou uma margem bruta de 36% na sua recente teleconferência.
United Breweries Co
A United Breweries Co (NYSE código: CCU) é um fabricante de vinhos e destilados com sede no Chile, conhecido na América do Sul como Compañía Cervecerias Unidas (daí o código de ações CCU). A empresa opera principalmente na América do Sul, produzindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas para marcas próprias, bem como para marcas conhecidas como Heineken, Guinness, Pepsi e Keurig. A CCU não precisa se preocupar com tarifas, pois a empresa não exporta produtos para os Estados Unidos. No entanto, os investidores americanos ainda podem obter lucros com seus dividendos duradouros.
As ações da CCU têm um dividend yield de (Dividend Yield) de 3% e um DPR de 28%, indicando que os pagamentos de dividendos são elásticos. Como fabricante de alimentos e bebidas, a empresa também tem uma alta margem de lucro, com o último relatório de lucros mostrando uma margem bruta de 45%. A Benzinga Edge avaliou as ações em 99,42 em qualidade e 92,45 em valor, a classificação mais alta de qualquer empresa nesta lista. O gráfico diário também é bonito, com o preço firmemente acima das médias móveis simples de 50 e 200 dias (SMA), e o (RSI) RSI permanece bem abaixo do limiar de sobrecompra de 70.
Diageo plc ADR
A gigante britânica do vinho Diageo (Diageo NYSE codinome: DEO) As marcas mais populares incluem Johnny Walker, Crown Royal, Don Julio, Ketel One, Bailey's e Smirnoff. As ações da DEO tiveram o melhor desempenho durante o crash do coronavírus em 2020, subindo de uma mínima de US$ 102 em março de 2020 para US$ 222 na primeira semana de 2022, mas as ações agora recuaram para suas mínimas de 2020, o que os analistas acreditam que pode ser um ponto de virada para a fabricante problemática de bebidas, com uma chance de se recuperar para o fundo no futuro.
As ações da Diageo subiram 7% no último mês, e os fundamentos indicam que podem continuar a subir no futuro. A margem bruta da Diageo, conforme divulgado no recente relatório de lucros, é de 60%, o retorno sobre as ações é de 3,7% e o DPR é de 46%. Os analistas classificaram as ações como compra, com um preço-alvo médio de 180 dólares, indicando que a ação atualmente tem um enorme potencial de valorização.
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc. (NASDAQ código: STRA) opera faculdades e universidades privadas, incluindo Strayer, Capella e Torrens, e oferece cursos de educação superior online. Devido ao aumento da participação de mercado da educação online, o preço das ações da STRA subiu significativamente durante a pandemia, mas devido à queda na receita e à compressão das margens de lucro, o preço das ações caiu para um nível baixo em anos em 2022.
A Strategic Education Inc. tem um rendimento de dividendos de 2,94%, um DPR de 51% e a receita da empresa tem crescido continuamente por quatro trimestres. Além disso, a margem de lucro subiu para acima de 9% pela primeira vez desde o surto da pandemia, a margem bruta é de 47% e o preço/lucro das ações é de 17 vezes.
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Os analistas acreditam que as ações dos consumidores são resilientes em períodos de recessão, e muitos produtos de consumo ainda têm poder de precificação, independentemente do desempenho econômico futuro do mercado, permitindo que essas indústrias repassem os custos tarifários aos consumidores sem encontrar resistência significativa e ainda obtendo lucros. Aqui estão cinco ações de commodities de consumo dos EUA que os analistas acreditam que trarão renda de dividendos. Pura observação do mercado, não qualquer conselho de investimento.
Interparfums
Muitas marcas de perfumes comuns no mercado são produzidas pela Interparfums (Interparfums Inc. Código NASDAQ: IPAR). A Interparfums está sediada na França e produz colônias e perfumes para marcas como Donna Karan, Kate Spade, Coach, Guess, Montblanc, Ferragamo, entre outras. A Interparfums relatou que as vendas nos últimos 12 meses foram de 1,45 bilhões de dólares, com um valor de mercado atual superior a 3,5 bilhões de dólares.
O IPAR tem atualmente um rendimento de 2,93% e um rácio de pagamento de dividendos de (DPR) de 63%, o que significa que 63% dos lucros são distribuídos para pagamentos de dividendos. Mais de 60% dos lucros vão para dividendos, mas os produtos básicos de consumo não são empresas orientadas para o crescimento e, muitas vezes, devolvem grandes quantidades de lucros aos acionistas. O IPAR recentemente elevou seu dividendo trimestral de US$ 0,75 para US$ 0,80 por ação e reportou uma margem bruta de 64% (Gross Margins) em seu último relatório de resultados. Estes números mostram um forte dividendo e capacidade de absorver pressões tarifárias de curto prazo. O IPAR tem uma alta pontuação de Qualidade Benzinga Edge de 91,01 e anunciou seus resultados do 1º trimestre de 2025 em 5 de maio.
J.M. Smucker
Uncrustables é um tipo de lanche de sanduíche com recheio que é muito popular entre as crianças. Uncrustables vem do gigante alimentar J.M. Smucker (NYSE código: SJM). Esta empresa é conhecida pela manteiga de amendoim e geleia, possuindo marcas renomadas como Hostess, Folgers, Cafe Bustelo, Meow Mix e Milk-Bone.
A SJM atualmente tem uma taxa de retorno de 3,72%, sendo também uma empresa de aristocratas de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 27 anos consecutivos. A SJM relatou uma margem bruta de 36% na sua recente teleconferência.
United Breweries Co
A United Breweries Co (NYSE código: CCU) é um fabricante de vinhos e destilados com sede no Chile, conhecido na América do Sul como Compañía Cervecerias Unidas (daí o código de ações CCU). A empresa opera principalmente na América do Sul, produzindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas para marcas próprias, bem como para marcas conhecidas como Heineken, Guinness, Pepsi e Keurig. A CCU não precisa se preocupar com tarifas, pois a empresa não exporta produtos para os Estados Unidos. No entanto, os investidores americanos ainda podem obter lucros com seus dividendos duradouros.
As ações da CCU têm um dividend yield de (Dividend Yield) de 3% e um DPR de 28%, indicando que os pagamentos de dividendos são elásticos. Como fabricante de alimentos e bebidas, a empresa também tem uma alta margem de lucro, com o último relatório de lucros mostrando uma margem bruta de 45%. A Benzinga Edge avaliou as ações em 99,42 em qualidade e 92,45 em valor, a classificação mais alta de qualquer empresa nesta lista. O gráfico diário também é bonito, com o preço firmemente acima das médias móveis simples de 50 e 200 dias (SMA), e o (RSI) RSI permanece bem abaixo do limiar de sobrecompra de 70.
Diageo plc ADR
A gigante britânica do vinho Diageo (Diageo NYSE codinome: DEO) As marcas mais populares incluem Johnny Walker, Crown Royal, Don Julio, Ketel One, Bailey's e Smirnoff. As ações da DEO tiveram o melhor desempenho durante o crash do coronavírus em 2020, subindo de uma mínima de US$ 102 em março de 2020 para US$ 222 na primeira semana de 2022, mas as ações agora recuaram para suas mínimas de 2020, o que os analistas acreditam que pode ser um ponto de virada para a fabricante problemática de bebidas, com uma chance de se recuperar para o fundo no futuro.
As ações da Diageo subiram 7% no último mês, e os fundamentos indicam que podem continuar a subir no futuro. A margem bruta da Diageo, conforme divulgado no recente relatório de lucros, é de 60%, o retorno sobre as ações é de 3,7% e o DPR é de 46%. Os analistas classificaram as ações como compra, com um preço-alvo médio de 180 dólares, indicando que a ação atualmente tem um enorme potencial de valorização.
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc. (NASDAQ código: STRA) opera faculdades e universidades privadas, incluindo Strayer, Capella e Torrens, e oferece cursos de educação superior online. Devido ao aumento da participação de mercado da educação online, o preço das ações da STRA subiu significativamente durante a pandemia, mas devido à queda na receita e à compressão das margens de lucro, o preço das ações caiu para um nível baixo em anos em 2022.
A Strategic Education Inc. tem um rendimento de dividendos de 2,94%, um DPR de 51% e a receita da empresa tem crescido continuamente por quatro trimestres. Além disso, a margem de lucro subiu para acima de 9% pela primeira vez desde o surto da pandemia, a margem bruta é de 47% e o preço/lucro das ações é de 17 vezes.
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